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usdt交易平台(www.caibao.it):女股神基金迅速膨胀 买股更艰难

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【明报专讯】因押注科技股眼光精准获封为「女股神」的Cathie Wood无疑是华尔街近年更具人气基金司理。自去年3月尾的「疫市底」至去年末的反弹浪,Wood掌舵的方舟投资治理(ARK Investment Management)资金规模增进逾4倍,由原本的114亿美元(约889亿港元)增至582亿美元(约4540亿港元)。不外资金增进过快有可能成为投资的负累。不少基金当规模增进到一定水平,会由于基数太大,无法再维持以往的高速增进。

资料泉源:华尔街日报

Cathie Wood旗下规模更大的基金ARK Innovation ETF自2014年10月建立以来,每年平均回报率达39%。若在该基金建立之初投资1万美元,那么现在这笔资产的价值将跨越7.8万美元(约61万港元)。若在同期将这1万美元投资于追踪标普500指数的基金,至今价值不足2.2万美元(约17万港元)。

当Wood旗下基金规模像滚雪球迅速增进,要天真操作将变得难题。若投资金额只有数百万美元,投资者可选择购入一些小型企业的股票。一旦资金达数以十亿美元计,就需要将资金涣散到更多大型企业的股票,否则持仓过分集中小企业或使基金易受任何颠簸的打击。

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跌市乏散户接盘恐周转难题

ARK已重仓了一些小型企业股票,例如市值为2.19亿美元的以色列生物技术公司Pluristem Therapeutics,ARK持股已达到股票发行量的15.5%,是其他机构投资者加起来的3倍。市值9亿美元的法国生物技术公司Cellectis,ARK亦持有11.5%股份,较另外11个主要股东的持股总和还要高。

虽然这两只股票的持仓价值仅占ARK总资产的0.5%,却反映Cathie Wood对个体小型企业的偏好。据FactSet数据,ARK持有的总股本中,43.5%股票来自于其持有至少10%流通股的公司。相比下,全球更大ETF经营商领航团体(Vanguard Group)的此类股票持仓,仅相当于其总股本的9.7%。

若ARK要沽出这些持仓,或难以确保有足够的买盘防止股价崩跌。随着大量散户追随Cathie Wood生意,当这些小型股处上升轨,无疑吸引大量散户买入,让Wood可容易沽出部分持货赢利。但当这些股票进入下降轨,散户也会一起沽货,Wood或难以找到足够大量的接盘客。

Wood透露,在股市上升时,ARK会逐步将持仓涣散到较大型的企业股票。鉴于大市下滑时,流动性较低的小型股持仓将受到伟大的打击,大型企业的股票持仓将为ARK提供应付熊市的弹药。换言之,其计谋是在跌市时出售大型企业股票套现,再趁低吸纳较小型的股票,而这就是ARK去年乐成应对熊市的计谋。Wood称许多小型公司都市应ARK要求增发新股,提高股票的流动性。她希望自己投资的公司努力投资,为未来缔造无限商机。

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